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关于霞山区2016年财政决算的报告

2017-08-31 15:31  来源:  字体:

于霞山区2016年财政决算的报告
 
霞山区财政局局长  麦健华
 
(2017年8月31日)
 
区人大常委会:
受区人民政府的委托,现将我区2016年财政决算情况报告如下:
2016年,“十三五”规划的开局之年,也是我区积极落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施的关键年。我区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,全力以赴狠抓组织收入,压缩一般性支出,依法理财,严格管理,努力保障人员工资以及民生重点领域投入。 
     一、2016年财政决算基本情况
(一)公共财政收入及主要项目完成情况
2016年公共财政一般预算收入73699万元,完成年度预算72002万元的102.36%,按自然口径增长3.4%,按可比口径(剔除营改增体制调整后)增长5.21%。其中:税收收入47440万元,完成年度预算46276万元的102.52%;非税收入26259万元,完成年度预算25726万元的102.07%。
(二)公共财政预算支出及主要项目的执行情况
2016年我区公共财政预算支出147455万元,同比减少21642万元,下降12.80%,完成年度预算的99.97%,其中:
1.一般公共服务支出13057万元,完成年度预算的113.14%;
    2.国防支出335万元,完成年度预算的82.72 %;
3.公共安全支出3983万元,完成年度预算的97.62%;
4.教育支出57869万元,完成年度预算的98.35%;
5.科学技术支出1977万元,完成年度预算的282.43%;
6、文化体育与传媒支出589万元,完成年度预算的104.62%;
7.社会保障和就业支出28739万元,完成年度预算的96.29%;
8.医疗卫生与计划生育支出18781万元,完成年度预算的103.56%;
9.节能环保支出518万元,完成年度预算的127.90%;
10.城乡社区支出8620万元,完成年度预算的73.89%;
11.农林水支出6284万元,完成年度预算的221.65%,主要是上级补助支出;
12.交通运输支出23万元,为上级补助支出;
13.资源勘探信息等支3396万元,完成年度预算的146.63%,主要是上级补助支出;
14.商业服务业等支出2098万元,完成年度预算的169.19%,主要为上级资金补助支出;
15.国土海洋气象等支出216万元,完成年度预算的109.09%;
16.粮油物资储备支出10万元,为上级补助支出;;
17.其他支出783万元,完成年度预算的121.40%;
18.债务付息支出169万元,完成年度预算99.41%。
19.债务发行费用支出8万元,完成年度预算的88.89%。
2016年我区财政一般预算收入73699万元,加上级补助收入84085万元,加债务转贷收入8233万元,加调入预算稳定调节基金3277万元,加上年结转5511万元,加调入资金1177万元,减去一般公共预算支出147455万元,减上解支出15264万元,减债务还本支出8025万元,结转下年支出5030万元,待偿债一般债券结余208万元。
(三)政府性基金收支情况
2016年全区政府性基金预算收入458万元(主要是由市体彩中心安排的彩票公益金收入),政府性基金上级补助收入32563万元、上年结转3994万元,全年总收入37015万元。2015年全区政府性基金预算支出32182万元(城乡社区支出32031万元、其他支出151万元),加上调出资金434万元,全年共支出32616万元,年终结转结余资金4399万元。
(四)全区资金结转结余情况
     2016年,全区上年结转结余资金9505万元。其中,公共预算结转资金5511万元,基金结转结余资金3994万元。根据省市相关文件,我区加大对结转结余资金的清理使用力度。至2016年底,上年结转结余资金共使用9073万元,主要用于教育和城乡社区支出。
(五)财政转移支付情况
2016年我区共收到上级转移支付补助收入84085万元,其中专款和一次性补助28641万元,一般预算补助收入55444万元。扣减上解支出15264万元,实际收到上级转移支付补助68821万元。一般预算补助中可统筹用于区级财力的27034万元,用于弥补我区教师“两相当”区财力缺口。其余的根据“专款专用”原则安排使用。
   (六)重点投资项目资金的使用情况
我区重点投资项目财政投入主要有:安排工业园土地开发资金20444万元;安排工业园基础设施建设资金975万元;安排企业研发项目的补助1380万元;安排企业贷款贴息补助1067万元;安排特呈岛建设资金636万元。
   (七)区政府性债务情况
截至2016年12月31日,霞山区政府性债务余额3436.22万元,其中:政府负有偿还责任的债务234.86万元,政府负有担保责任的债务40万元,政府可能承担一定救助责任的债务3161.36万元。
政府债务置换情况。至2016年底共置换政府债12000.5万元,其中2016年置换8232.5万元。通过债券置换,降低我区利息负担,优化期限结构,腾出更多资金用于民生支出。
(八)“三公”经费支出情况。
     2016年“三公”经费支出合计349万元,比上年减少24.13%,其中:因公出国费用23万元,比上年增长228.57%,主要是统战业务根据上级要求增加香港专项工作业务费和湛江市第十八小学教师工作室培训费;公务车购置及运行费用249万元,比上年下降33.95%;公务接待支出77万元,比上年增长1.32%。
二、2016年预算执行效果和存在主要问题
(一)预算执行效果
1、全力组织财政收入,确保财政收入稳步增长。
2016年,在受全面实施“营改增”等减税减费政策,经济下行压力持续情况下,在区委、区政府的领导下,财税部门紧密协作,想方设法组织收入,取得良好效果。2016年我区财政收入仍稳步增长,实现自然口径增长3.4%、可比口径增长5.2%,增幅全市第三。
2、优化支出结构,重点保障民生支出,维护社会事业和谐稳定。
围绕“保民生、保运转、保重点”的主题,调整和优化财政支出结构,严控一般性支出,保障和改善民生,加大对民生投入。一是根据中央、省、市对弱势群体补助实行新标准,确保低保、五保、孤儿、医疗救助等“底线民生”需求。城市低保补差标准由374元/每人每月提高到418元/每人每月,农村低保补差标准由172元/每人每月提高到190元/每人每月,至2016年12月底,共支付低保金1599万元。五保户补助标准由560元/每人每月提高到650元/每人每月。孤儿补助标准由760元/每人每月提高到820元/每人每月。为困难群众购买城乡居民医疗保险,标准由60元/每人每月提高到120元/每人每月。二是加大教育投入。至2016年12月底,投入义务教育公用经费资金8234万元,学生助学金支付163.6万元,困难学生免学费支付342.12万元,学前资助支付64.7万元、学校改造资金1027.33万元,为各学校配备了图书、教学仪器、多媒体教学设备等。三是认真落实文化投入政策,推动文化事业发展,完善公共文化服务体系,保障文化馆、图书馆、文化站的免费开放,支持重点文化保护,推进农村文化建设力度等。四是从各种渠道支持扶贫济困和精准扶贫,2016年拨付扶贫资金352万元。
3、加大支持经济发展力度,增强经济发展后劲。
一是加大对工业园区扩能增效和企业的投入。安排工业园土地开发资金20444万元;安排工业园基础设施建设资金975万元;安排企业研发项目的补助1380万元;安排企业贷款贴息补助1067万元。二是支持旅游业发展壮大。安排特呈岛建设资金636万元。
4、强化城市管理职能,支持城市公共建设。
拨付582万元拆违经费,拨付城市精细化管理经费213万元,拨付城区道路立面整治经费180万元,拨付道路和路灯建设经费383万元。
5、坚持改革创新,深化预算管理制度改革
一是完善政府预算体系,积极推进预决算公开。2016年我区预算包括了一般公共预算、政府性基金预算。我局批复了全区128个预算单位的预算,并督促预算单位公开。细化部门预决算公开内容,公开到基本支出和项目支出,除涉密信息外,所有财政资金安排的“三公”经费也对外公开。二是加强结转结余资金管理,盘活存量资金。建立结转结余资金定期清理机制。对于预算已分配到部门并结转超过两年以上的结余资金,报经政府批准收回统筹安排。三是加强政府购买服务资金管理,支持各部门按有关规定展政府购买服务工作,切实降低公共服务成本,提高公共服务质量。我区为环卫处环卫工作的购买服务安排了1079万元的预算。四是规范国库资金管理,提高国库资金收支运行效率。根据《关于规范地方特设财政专户管理有关事项的通知》(粤财库函[2016]44号)的要求,对财政专户进行清理,撤销了三个财政专户;根据《关于开展2016年全省财政资金安全检查工作的通知》(粤财库[2016]6号)的要求,积极配合市开展对财政资金安全自查、核查工作。制订了《霞山区财政局财政资金对账制度》、《霞山区财政国库集中支付银行代理业务综合考评办法》、《霞山区预算单位银行账户管理暂行办法》等制度和办法。五是积极推进公务卡制度改革。要求单位严格按照公务卡强制目录来执行。截至2016年12月底,累计开卡818张,公务支出刷卡消费额303万元。六是积极推进公务用车制度改革。
(二)存在的主要问题
 财政收入增长趋缓,社会事务的不断下放基层,各项改革及民生支出需要大量财政资金,2016年财政资金调度和收支平衡的压力更甚于往年,我区财政收支矛盾将进一步加剧,区级支出负担压力已难以承受。每月财政收支缺口均达4000-6000万元,资金仅仅能维持人员工资和机关的最基本的运作,城市维护、卫生医疗、计生、治安、社区建设和农村建设等所需资金均无法解决。受各项政策性民生配套标准提高等增支因素影响,财力缺口进一步加大,财政风险明显凸现。
以上报告,请予审议。